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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 3 153.00 | 847.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 076.00 | 5 178.00 | 1 898.00 | 7 076.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 576.00 | 8 332.00 | 3 244.00 | 11 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
072 Créances – Autres | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
084 Disponibilités | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
110 Total général Actif | 71 443.00 | 8 332.00 | 63 112.00 | 71 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
242 Autres charges externes. | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
252 Charges sociales | 554.00 | | | 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | | | 783.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 280.00 | | | -45 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 157.00 | | | -45 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 284.00 | | | 2 284.00 |