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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 144.00 | 14 645.00 | 7 498.00 | 22 144.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 886 919.00 | | 886 919.00 | 886 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 762.00 | 14 645.00 | 895 116.00 | 909 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 762.00 | 14 645.00 | 895 116.00 | 909 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 400.00 | 800 400.00 | | 800 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 858.00 | 870 657.00 | | -9 858.00 |
DL TOTAL (I) | 790 541.00 | 1 671 057.00 | | 790 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 19 394.00 | | 8 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286.00 | 1 551.00 | | 1 286.00 |
EA Autres dettes | 94 844.00 | 84 171.00 | | 94 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 575.00 | 105 643.00 | | 104 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 116.00 | 1 791 700.00 | | 895 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 860 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 953 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 906 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 787.00 | 4 220 001.00 | | 29 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 645.00 | 3 349 343.00 | | 39 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 858.00 | 870 657.00 | | -9 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 645.00 | | 15 000.00 | 29 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
UX Autres créances clients | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
ST Autres comptes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
YT Sous‐traitance | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 372.00 | | | 23 372.00 |