| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 160.00 | 114 160.00 | | 114 160.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 623.00 | 211 127.00 | 74 496.00 | 285 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 733.00 | 181 018.00 | 61 715.00 | 242 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 492.00 | 506 305.00 | 740 187.00 | 1 246 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BT Marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 314.00 | | 87 314.00 | 87 314.00 |
CF Disponibilités | 221 342.00 | | 221 342.00 | 221 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 782.00 | | 341 782.00 | 341 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 274.00 | 506 305.00 | 1 081 969.00 | 1 588 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 535 990.00 | 472 932.00 | | 535 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 392.00 | 63 058.00 | | 55 392.00 |
DL TOTAL (I) | 657 381.00 | 601 990.00 | | 657 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381.00 | 18 024.00 | | 4 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 301.00 | 307 465.00 | | 301 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 411.00 | 51 000.00 | | 38 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 496.00 | 115 084.00 | | 80 496.00 |
EA Autres dettes | | 1 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 588.00 | 493 080.00 | | 424 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 969.00 | 1 095 069.00 | | 1 081 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 588.00 | 488 700.00 | | 424 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 035.00 | | 30 738.00 | 1 228 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 160.00 | | | 114 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 281.00 | 1 246 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 281.00 | 528 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 917.00 | | 30 719.00 | 509 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | 19.00 | 3 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 509.00 | 40 914.00 | 12 118.00 | 477 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 160.00 | | | 114 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 349.00 | 40 914.00 | 12 118.00 | 363 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VI Groupe et associés | 301 301.00 | 301 301.00 | | 301 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 588.00 | 424 588.00 | | 424 588.00 |