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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 1 170.00 | 946.00 | 2 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 971.00 | 2 025.00 | 946.00 | 2 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
072 Créances – Autres | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
084 Disponibilités | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
110 Total général Actif | 38 573.00 | 2 025.00 | 36 547.00 | 38 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
242 Autres charges externes. | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
252 Charges sociales | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 198.00 | | | 198.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 640.00 | | | 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -64.00 | | | -64.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 456.00 | | | 456.00 |