| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 4 963.00 | 1 280.00 | 6 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 721.00 | 7 130.00 | 16 591.00 | 23 721.00 |
AP Constructions | 50 502.00 | 126.00 | 50 376.00 | 50 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 360.00 | 111 432.00 | 44 929.00 | 156 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 619.00 | 61 169.00 | 42 450.00 | 103 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 062.00 | 346 673.00 | 325 390.00 | 672 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 616.00 | | 277 616.00 | 277 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 044.00 | 35 930.00 | 1 426 114.00 | 1 462 044.00 |
BZ Autres créances | 425 924.00 | | 425 924.00 | 425 924.00 |
CF Disponibilités | 228 465.00 | | 228 465.00 | 228 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 669.00 | | 81 669.00 | 81 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 718.00 | 35 930.00 | 2 439 788.00 | 2 475 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 780.00 | 382 603.00 | 2 765 177.00 | 3 147 780.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 016.00 | 161 853.00 | 160 163.00 | 322 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 716 884.00 | | | 716 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 532.00 | | | 113 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DL TOTAL (I) | 857 385.00 | | | 857 385.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 180.00 | | | 221 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 420.00 | | | 818 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 697.00 | | | 331 697.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 732.00 | | | 295 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 792.00 | | | 1 867 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 177.00 | | | 2 765 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 388.00 | | | 1 671 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 126.00 | | 224 883.00 | 477 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 487.00 | | 137 459.00 | 185 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 947.00 | 672 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 930.00 | 322 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 017.00 | 310 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 074.00 | | 87 425.00 | 252 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 123.00 | 85 317.00 | 25 768.00 | 287 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 699.00 | 41 154.00 | 1.00 | 120 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505.00 | 2 588.00 | | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 919.00 | 41 575.00 | 25 767.00 | 156 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 580.00 | 62 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 420.00 | 818 420.00 | | 818 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 732.00 | 295 732.00 | | 295 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 812.00 | 1 375 812.00 | | 1 375 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
VB T. V. A. | 148 447.00 | 148 447.00 | | 148 447.00 |
VC Groupe et associés | 228 383.00 | 228 383.00 | | 228 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 180.00 | 24 775.00 | 175 313.00 | 221 180.00 |
VI Groupe et associés | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 737.00 | 1 969 637.00 | 1 100.00 | 1 970 737.00 |
VW T.V.A. | 228 417.00 | 228 417.00 | | 228 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 792.00 | 1 671 388.00 | 175 313.00 | 1 867 792.00 |