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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 500.00 | | 1 676 500.00 | 1 676 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 222 583.00 | | 222 583.00 | 222 583.00 |
CF Disponibilités | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 319.00 | | 236 319.00 | 236 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 819.00 | | 1 912 819.00 | 1 912 819.00 |
CU Autres participations | 1 676 500.00 | | 1 676 500.00 | 1 676 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 335 950.00 | | | 1 335 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 922.00 | | | 209 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 872.00 | | | 1 556 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 304.00 | | | 271 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 945.00 | | | 355 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 819.00 | | | 1 912 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 242.00 | | | 310 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 362.00 | | 551 362.00 | 551 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 362.00 | | 551 362.00 | 551 362.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 363.00 | | | 726 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 441.00 | | | 516 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 922.00 | | | 209 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 304.00 | 225 598.00 | 45 706.00 | 271 304.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 445.00 | | | 174 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VW T.V.A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 948.00 | 310 242.00 | 45 706.00 | 355 948.00 |