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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
BF Prêts | 150 543.00 | | 150 543.00 | 150 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 672.00 | | 177 672.00 | 177 672.00 |
BZ Autres créances | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
CF Disponibilités | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 916.00 | | 69 916.00 | 69 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 588.00 | | 247 588.00 | 247 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 809.00 | -28 405.00 | | -36 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764.00 | -8 404.00 | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 114 955.00 | 113 191.00 | | 114 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 569.00 | 167 551.00 | | 91 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 4 925.00 | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 38 758.00 | 36 759.00 | | 38 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 633.00 | 209 236.00 | | 132 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 588.00 | 322 427.00 | | 247 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 581.00 | 6 973.00 | | 14 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 817.00 | 15 377.00 | | 12 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764.00 | -8 404.00 | | 1 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 566.00 | | | 251 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 437.00 | | | 224 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
UP Prêts | 150 543.00 | | | 150 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 670.00 | 61 127.00 | 150 543.00 | 211 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 633.00 | 41 065.00 | | 132 633.00 |