| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 46 800.00 | 4 199.00 | 42 601.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 245.00 | 17 222.00 | 24 024.00 | 41 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 999.00 | 9 662.00 | 15 337.00 | 24 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 364.00 | 31 083.00 | 87 282.00 | 118 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BN En cours de production de biens | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 371.00 | 17 769.00 | 203 602.00 | 221 371.00 |
BZ Autres créances | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CF Disponibilités | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 167.00 | 17 769.00 | 256 399.00 | 274 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 532.00 | 48 851.00 | 343 680.00 | 392 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 19 302.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 876.00 | -22 320.00 | | 62 876.00 |
DL TOTAL (I) | 68 107.00 | 5 231.00 | | 68 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 258.00 | 82 353.00 | | 82 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 407.00 | 9 779.00 | | 11 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | 3 611.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 027.00 | 75 794.00 | | 105 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 481.00 | 21 339.00 | | 45 481.00 |
EA Autres dettes | 21 800.00 | 21 650.00 | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 573.00 | 214 526.00 | | 275 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 680.00 | 219 757.00 | | 343 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 644 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 670.00 | |
FM Production stockée | | | -15 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 032.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 105.00 | 240.00 | | 11 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 105.00 | 11 120.00 | | -11 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 580.00 | 322 517.00 | | 629 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 705.00 | 344 838.00 | | 566 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 876.00 | -22 320.00 | | 62 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 217.00 | 12 866.00 | | 18 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 217.00 | 12 866.00 | | 18 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 027.00 | 105 027.00 | | 105 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 258.00 | 10 670.00 | 44 508.00 | 82 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 166.00 | 231 166.00 | | 231 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 166.00 | 231 166.00 | | 231 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 973.00 | 194 386.00 | 44 508.00 | 265 973.00 |