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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 150 000.00 | | 7 150 000.00 | 7 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 150 000.00 | | 7 150 000.00 | 7 150 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 662 986.00 | | 3 662 986.00 | 3 662 986.00 |
084 Disponibilités | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 680 738.00 | | 3 680 738.00 | 3 680 738.00 |
110 Total général Actif | 10 830 738.00 | | 10 830 738.00 | 10 830 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 773 323.00 | |
126 Réserve légale | | | 566 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 412 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 404 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 830 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 181.00 | 5 557.00 | | 5 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | 222.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 407.00 | 5 779.00 | | 5 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 407.00 | -5 779.00 | | -5 407.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 8 046.00 | 8 342.00 | | 8 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 548.00 | -14 121.00 | | 1 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 150 000.00 | | | 7 150 000.00 |