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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 332.00 | 18 123.00 | 9 209.00 | 27 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 323.00 | 14 126.00 | 8 197.00 | 22 323.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 675.00 | 32 249.00 | 19 426.00 | 51 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
072 Créances – Autres | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
084 Disponibilités | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 011.00 | | 136 011.00 | 136 011.00 |
110 Total général Actif | 187 686.00 | 32 249.00 | 155 437.00 | 187 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 785.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 045.00 | | | 734 045.00 |
242 Autres charges externes. | 592 601.00 | | | 592 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 721.00 | | | -3 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
252 Charges sociales | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 971.00 | | | 700 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |