| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 129.00 | 11 980.00 | 5 149.00 | 17 129.00 |
AH Fonds commercial | 144 186.00 | | 144 186.00 | 144 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 2 703.00 | 2 247.00 | 4 950.00 |
AN Terrains | 61 978.00 | 31 584.00 | 30 393.00 | 61 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 558.00 | 1 792.00 | 4 766.00 | 6 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 128.00 | 149 723.00 | 105 405.00 | 255 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 612.00 | 200 112.00 | 376 501.00 | 576 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 145.00 | 50 825.00 | 313 320.00 | 364 145.00 |
BZ Autres créances | 167 485.00 | | 167 485.00 | 167 485.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 289.00 | | 472 289.00 | 472 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 579.00 | 50 825.00 | 954 754.00 | 1 005 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 191.00 | 250 937.00 | 1 331 255.00 | 1 582 191.00 |
CU Autres participations | 81 804.00 | | 81 804.00 | 81 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 209.00 | 59 592.00 | | 50 209.00 |
230 Autres produits | 11 728.00 | 31 460.00 | | 11 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 460 880.00 | 1 586 474.00 | | 1 460 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 560.00 | 29 975.00 | | 17 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 776.00 | 3 957.00 | | 1 776.00 |
242 Autres charges externes. | 1 019 828.00 | 1 161 127.00 | | 1 019 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 712.00 | 8 661.00 | | 7 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 299.00 | 244 476.00 | | 252 299.00 |
252 Charges sociales | 73 950.00 | 72 471.00 | | 73 950.00 |
262 Autres charges | 564.00 | 3.00 | | 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 958.00 | -2 953.00 | | 23 958.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 834.00 | 94 200.00 | | 7 834.00 |
294 Charges financières | 15 083.00 | 16 778.00 | | 15 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 354.00 | 41 057.00 | | 5 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 3 437.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 311.00 | 29 998.00 | | 11 311.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 243.00 | 39 245.00 | | 69 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 311.00 | 29 998.00 | | 11 311.00 |
DL TOTAL (I) | 135 554.00 | 124 243.00 | | 135 554.00 |
DN Avances conditionnées | 25 515.00 | 26 287.00 | | 25 515.00 |
DO TOTAL (II) | 25 515.00 | 26 287.00 | | 25 515.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 778.00 | 354 668.00 | | 310 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 166.00 | 112 042.00 | | 127 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 027.00 | 502 929.00 | | 550 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 013.00 | 173 502.00 | | 173 013.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | 3 465.00 | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 186.00 | 1 146 605.00 | | 1 165 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 255.00 | 1 302 135.00 | | 1 331 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 995.00 | | | 559 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 595.00 | | | 168 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 046.00 | | | 307 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 231.00 | 49 830.00 | 2 949.00 | 153 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | 348.00 | | 1 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 6 259.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 825.00 | 43 223.00 | 2 949.00 | 142 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 382.00 | 110 382.00 | | 110 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 027.00 | 550 027.00 | | 550 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 972.00 | 134 972.00 | | 134 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 806.00 | 68 923.00 | 106 883.00 | 175 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 289.00 | | | 472 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 419.00 | 1 003 919.00 | 2 500.00 | 1 006 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 186.00 | 1 058 303.00 | 106 883.00 | 1 165 186.00 |