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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 833.00 | 12 118.00 | 8 715.00 | 20 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 576.00 | 7 977.00 | 26 599.00 | 34 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 109.00 | 20 095.00 | 47 014.00 | 67 109.00 |
BT Marchandises | 395 111.00 | | 395 111.00 | 395 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
BZ Autres créances | 408 462.00 | | 408 462.00 | 408 462.00 |
CF Disponibilités | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 542.00 | | 864 542.00 | 864 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 652.00 | 20 095.00 | 911 557.00 | 931 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 336 158.00 | 302 581.00 | | 336 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 981.00 | 33 578.00 | | 11 981.00 |
DL TOTAL (I) | 398 639.00 | 386 658.00 | | 398 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 541.00 | 500 593.00 | | 472 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | 2 044.00 | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 164 507.00 | | 20 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 469.00 | 2 690.00 | | 4 469.00 |
EA Autres dettes | 14 016.00 | 3 320.00 | | 14 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 918.00 | 673 154.00 | | 512 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 557.00 | 1 059 812.00 | | 911 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 918.00 | 293 154.00 | | 147 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 541.00 | 69 921.00 | | 107 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 471.00 | 7 624.00 | | 12 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 471.00 | 7 624.00 | | 12 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VB T. V. A. | 82 638.00 | 82 638.00 | | 82 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577.00 | | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 067.00 | 322 067.00 | | 322 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 410.00 | 446 710.00 | 11 700.00 | 458 410.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 918.00 | 147 918.00 | 365 000.00 | 512 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 1 939.00 | | 1 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 554.00 | 5 244.00 | | 5 554.00 |
ST Autres comptes | 49 539.00 | 65 869.00 | | 49 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 055.00 | 38 635.00 | | 42 055.00 |
YT Sous‐traitance | 69 221.00 | 85 668.00 | | 69 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 988.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | 2 010.00 | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 143.00 | 3 949.00 | | 4 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 852.00 | 355 292.00 | | 254 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 937.00 | 366 476.00 | | 222 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 369.00 | 198 403.00 | | 166 369.00 |