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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 496.00 | 172 422.00 | 3 074.00 | 175 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 584.00 | 173 127.00 | 26 457.00 | 199 584.00 |
BN En cours de production de biens | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069 426.00 | | 4 069 426.00 | 4 069 426.00 |
BZ Autres créances | 3 032 522.00 | | 3 032 522.00 | 3 032 522.00 |
CF Disponibilités | 421 384.00 | | 421 384.00 | 421 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 688 332.00 | | 7 688 332.00 | 7 688 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 887 916.00 | 173 127.00 | 7 714 789.00 | 7 887 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 250.00 | 371 250.00 | | 371 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DH Report à nouveau | -425 985.00 | -630 683.00 | | -425 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 108.00 | 172 073.00 | | 245 108.00 |
DL TOTAL (I) | 190 759.00 | -86 974.00 | | 190 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742 513.00 | 5 368 058.00 | | 5 742 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 547.00 | 577 312.00 | | 949 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 339.00 | 213 576.00 | | 577 339.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 583.00 | 419 845.00 | | 254 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 524 031.00 | 6 578 792.00 | | 7 524 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 714 789.00 | 6 491 818.00 | | 7 714 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 524 031.00 | 6 578 792.00 | | 7 524 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 717.00 | | 15 758.00 | 189 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 23 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 002.00 | 199 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 175 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 737.00 | | 5 758.00 | 175 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 275.00 | | 10 000.00 | 13 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 333.00 | 794.00 | 6 000.00 | 178 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 628.00 | 794.00 | 6 000.00 | 177 628.00 |