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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924.00 | 4 327.00 | 2 597.00 | 6 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 566.00 | 18 257.00 | 7 309.00 | 25 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 993.00 | 22 584.00 | 11 408.00 | 33 993.00 |
BN En cours de production de biens | 461 377.00 | | 461 377.00 | 461 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 727.00 | | 280 727.00 | 280 727.00 |
BZ Autres créances | 83 570.00 | | 83 570.00 | 83 570.00 |
CF Disponibilités | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 343.00 | | 846 343.00 | 846 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 337.00 | 22 584.00 | 857 752.00 | 880 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 678.00 | 110 491.00 | | 146 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 703.00 | 36 186.00 | | -15 703.00 |
DL TOTAL (I) | 141 974.00 | 157 678.00 | | 141 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 651.00 | 15 898.00 | | 9 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 005.00 | 152 262.00 | | 292 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 637.00 | 60 325.00 | | 124 637.00 |
EA Autres dettes | 289 482.00 | 221 854.00 | | 289 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 777.00 | 453 341.00 | | 715 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 752.00 | 611 020.00 | | 857 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 061.00 | 444 216.00 | | 713 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 838.00 | 5 746.00 | | 16 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 838.00 | 5 746.00 | | 16 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 005.00 | 292 005.00 | | 292 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 482.00 | 289 482.00 | | 289 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 280 727.00 | | | 280 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 651.00 | 6 935.00 | 2 715.00 | 9 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VP Divers | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 637.00 | 124 637.00 | | 124 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 800.00 | 364 298.00 | 1 502.00 | 365 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 777.00 | 713 061.00 | 2 715.00 | 715 777.00 |