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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 3 427 441.00 | | 3 427 441.00 | 3 427 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 441.00 | | 3 428 441.00 | 3 428 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 441.00 | | 3 428 441.00 | 3 428 441.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DG Autres réserves | 1 692.00 | 4 206 878.00 | | 1 692.00 |
DH Report à nouveau | -9 968 000.00 | | | -9 968 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 835 010.00 | 224 814.00 | | 12 835 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 746.00 | 4 432 737.00 | | 2 869 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 724.00 | 2 879 991.00 | | 531 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 938.00 | 8 762.00 | | 26 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 695.00 | 2 888 786.00 | | 558 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 441.00 | 7 321 522.00 | | 3 428 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 724.00 | | | 531 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 186 700.00 | | | 13 186 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 186 700.00 | | | 13 186 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 186 210.00 | | | 13 186 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 384.00 | 87 428.00 | | 531 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 516 037.00 | 519 258.00 | | 13 516 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 027.00 | 294 444.00 | | 681 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 835 010.00 | 224 814.00 | | 12 835 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 283 511.00 | | | 7 283 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 283 511.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 283 511.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 283 511.00 | | | 7 283 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 531 724.00 | 531 724.00 | | 531 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 695.00 | 558 695.00 | | 558 695.00 |