| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 962.00 | 9 619.00 | 7 343.00 | 16 962.00 |
040 Immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 853.00 | 11 704.00 | 9 149.00 | 20 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
072 Créances – Autres | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
084 Disponibilités | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 336.00 | | 94 336.00 | 94 336.00 |
110 Total général Actif | 115 188.00 | 11 704.00 | 103 485.00 | 115 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 441.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 064.00 | 367 769.00 | | 470 064.00 |
222 Production stockée | 2 296.00 | -18 233.00 | | 2 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 063.00 | 2 000.00 | | 6 063.00 |
230 Autres produits | 3 052.00 | 3 362.00 | | 3 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 474.00 | 354 897.00 | | 481 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 153.00 | 161 704.00 | | 223 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 027.00 | -626.00 | | 2 027.00 |
242 Autres charges externes. | 83 548.00 | 88 668.00 | | 83 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 321.00 | | | -4 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | 3 090.00 | | 2 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 766.00 | 115 072.00 | | 134 766.00 |
252 Charges sociales | 23 659.00 | 24 057.00 | | 23 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 851.00 | 1 597.00 | | 1 851.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 2 313.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 532.00 | 395 879.00 | | 471 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 942.00 | -40 982.00 | | 9 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
294 Charges financières | 5 769.00 | 5 262.00 | | 5 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 328.00 | 8 069.00 | | 4 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 650.00 | -54 313.00 | | 4 650.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 999.00 | | | 999.00 |