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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 096.00 | 137.00 | 1 959.00 | 2 096.00 |
040 Immobilisations financières | 585 800.00 | | 585 800.00 | 585 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 800.00 | | 585 800.00 | 585 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
084 Disponibilités | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
110 Total général Actif | 603 387.00 | | 603 387.00 | 603 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 134 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
280 Produits financiers | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 124.00 | | | 85 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 600.00 | | | 580 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97.00 | | | 97.00 |