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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 962.00 | | 413 962.00 | 413 962.00 |
AN Terrains | 12 076 886.00 | | 12 076 886.00 | 12 076 886.00 |
AP Constructions | 23 871 046.00 | 7 638 175.00 | 16 232 872.00 | 23 871 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 362 394.00 | 7 638 175.00 | 28 724 220.00 | 36 362 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 845.00 | | 508 845.00 | 508 845.00 |
BZ Autres créances | 4 812 567.00 | | 4 812 567.00 | 4 812 567.00 |
CF Disponibilités | 2 607 658.00 | | 2 607 658.00 | 2 607 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 929 069.00 | | 7 929 069.00 | 7 929 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 291 463.00 | 7 638 175.00 | 36 653 289.00 | 44 291 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 024 975.00 | -3 860 881.00 | | -3 024 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 817.00 | 835 906.00 | | 844 817.00 |
DL TOTAL (I) | -2 140 158.00 | -2 984 975.00 | | -2 140 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 150 000.00 | 37 150 000.00 | | 37 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 147.00 | 668 890.00 | | 684 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 600.00 | 9 087.00 | | 42 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 841.00 | 133 173.00 | | 165 841.00 |
EA Autres dettes | 107 090.00 | 808.00 | | 107 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 769.00 | 625 392.00 | | 643 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 793 447.00 | 38 587 350.00 | | 38 793 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 653 289.00 | 35 602 375.00 | | 36 653 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 458 358.00 | | 2 458 358.00 | 2 458 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 358.00 | | 2 458 358.00 | 2 458 358.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 427.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 284.00 | | | -44 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 388.00 | 2 524 621.00 | | 2 568 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 571.00 | 1 688 716.00 | | 1 723 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 817.00 | 835 906.00 | | 844 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 362 394.00 | | | 36 362 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 362 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 947 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 962.00 | | | 413 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 947 932.00 | | | 35 947 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693 748.00 | 944 427.00 | | 6 693 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693 748.00 | 944 427.00 | | 6 693 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 147.00 | 684 147.00 | | 684 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 090.00 | 107 090.00 | | 107 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 769.00 | 643 769.00 | | 643 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 508 845.00 | | | 508 845.00 |
VB T. V. A. | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 150 000.00 | | | 37 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
VP Divers | 424.00 | | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743 973.00 | | | 4 743 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 912.00 | 5 321 412.00 | 500.00 | 5 321 912.00 |
VW T.V.A. | 165 841.00 | 165 841.00 | | 165 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 793 447.00 | 1 643 447.00 | | 38 793 447.00 |