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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 088.00 | 13 814.00 | 6 274.00 | 20 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 487.00 | 163 814.00 | 1 025 673.00 | 1 189 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 98 655.00 | | 98 655.00 | 98 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 926.00 | 497.00 | 74 429.00 | 74 926.00 |
CF Disponibilités | 298 261.00 | | 298 261.00 | 298 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 398.00 | 497.00 | 561 901.00 | 562 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 218.00 | 164 311.00 | 1 591 907.00 | 1 756 218.00 |
CU Autres participations | 1 154 182.00 | 150 000.00 | 1 004 182.00 | 1 154 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 032.00 | 492 632.00 | | 400 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
DH Report à nouveau | 593 998.00 | 757 545.00 | | 593 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 511.00 | 273 230.00 | | 346 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 803.00 | 1 572 671.00 | | 1 389 803.00 |
DP Provisions pour risques | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 34.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | 24 077.00 | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 338.00 | 36 782.00 | | 40 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 943.00 | 124 114.00 | | 135 943.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 2 516.00 | | 2 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 10 200.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 770.00 | 197 723.00 | | 197 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 907.00 | 1 770 394.00 | | 1 591 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 770.00 | 197 723.00 | | 197 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 200.00 | | 997 200.00 | 997 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 200.00 | | 997 200.00 | 997 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 2 416.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -2 416.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 5 058.00 | | 6 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 263.00 | 1 166 463.00 | | 1 379 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 752.00 | 893 232.00 | | 1 032 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 511.00 | 273 230.00 | | 346 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 595.00 | | 1 325.00 | 1 240 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 523.00 | 1 169 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 433.00 | 1 189 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | 20 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 891.00 | | 1 108.00 | 23 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 704.00 | | 217.00 | 1 216 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 536.00 | 3 189.00 | 4 911.00 | 15 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 536.00 | 3 189.00 | 4 911.00 | 15 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 333.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267.00 | 231.00 | | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 267.00 | 231.00 | | 150 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 267.00 | 4 564.00 | | 150 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VC Groupe et associés | 84 503.00 | 84 503.00 | | 84 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 428.00 | 189 211.00 | 15 217.00 | 204 428.00 |
VW T.V.A. | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 770.00 | 197 770.00 | | 197 770.00 |