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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 050.00 | 10 050.00 | 1 000.00 | 11 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 400.00 | 34 643.00 | 9 757.00 | 44 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 650.00 | 44 692.00 | 78 958.00 | 123 650.00 |
BT Marchandises | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BZ Autres créances | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CF Disponibilités | 259 158.00 | | 259 158.00 | 259 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 734.00 | | 282 734.00 | 282 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 384.00 | 44 692.00 | 361 692.00 | 406 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 340 788.00 | | | 340 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 663.00 | | | -12 663.00 |
DL TOTAL (I) | 330 325.00 | | | 330 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 692.00 | | | 361 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 185.00 | | 262 185.00 | 262 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 185.00 | | 262 185.00 | 262 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 282.00 | | | 294 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 945.00 | | | 306 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 663.00 | | | -12 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 650.00 | | 12 000.00 | 111 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 450.00 | | 12 000.00 | 43 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 514.00 | 7 179.00 | | 37 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 514.00 | 7 179.00 | | 37 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |