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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 4 225.00 | 47.00 | 4 178.00 | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 260.00 | 519.00 | 11 742.00 | 12 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 304.00 | 62 176.00 | 170 128.00 | 232 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 645.00 | 71 742.00 | 186 903.00 | 258 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 317.00 | | 1 100 317.00 | 1 100 317.00 |
BZ Autres créances | 163 550.00 | | 163 550.00 | 163 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
CF Disponibilités | 541 964.00 | | 541 964.00 | 541 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 120.00 | | 1 882 120.00 | 1 882 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 765.00 | 71 742.00 | 2 069 023.00 | 2 140 765.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 822.00 | 476 273.00 | | 492 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 444.00 | 16 549.00 | | 49 444.00 |
DL TOTAL (I) | 597 266.00 | 547 822.00 | | 597 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 521.00 | 39 155.00 | | 49 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 774.00 | 286 946.00 | | 580 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 848.00 | 201 351.00 | | 497 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 6 997.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 006.00 | | | 330 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 758.00 | 534 449.00 | | 1 471 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 023.00 | 1 082 271.00 | | 2 069 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 239 529.00 | | 3 239 529.00 | 3 239 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 529.00 | | 3 239 529.00 | 3 239 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 237.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | 547.00 | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 547.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | 1 689.00 | | -1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | 3 693.00 | | 13 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 474.00 | 1 745 999.00 | | 3 244 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 029.00 | 1 729 451.00 | | 3 195 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 444.00 | 16 549.00 | | 49 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 527.00 | | 116 928.00 | 148 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 812.00 | 258 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 812.00 | 248 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 327.00 | | 116 273.00 | 139 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 655.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 566.00 | 27 238.00 | 5 062.00 | 49 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 566.00 | 27 238.00 | 5 062.00 | 40 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 774.00 | 580 774.00 | | 580 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 469.00 | 103 469.00 | | 103 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 006.00 | 330 006.00 | | 330 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 317.00 | 1 100 317.00 | | 1 100 317.00 |
VB T. V. A. | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 633.00 | 1 289 978.00 | 655.00 | 1 290 633.00 |
VW T.V.A. | 345 464.00 | 345 464.00 | | 345 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 758.00 | 1 471 758.00 | | 1 471 758.00 |