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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
AH Fonds commercial | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 277.00 | 27 811.00 | 13 466.00 | 41 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 689.00 | 50 455.00 | 982 234.00 | 1 032 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 625.00 | | 113 625.00 | 113 625.00 |
BZ Autres créances | 222 434.00 | | 222 434.00 | 222 434.00 |
CF Disponibilités | 67 819.00 | | 67 819.00 | 67 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 891.00 | | 458 891.00 | 458 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 580.00 | 50 455.00 | 1 441 125.00 | 1 491 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 968 258.00 | | 968 258.00 | 968 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 178.00 | 246 178.00 | | 246 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
DG Autres réserves | 606 107.00 | 497 288.00 | | 606 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 689.00 | 108 819.00 | | 123 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 592.00 | 876 903.00 | | 1 000 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 384.00 | 56 103.00 | | 16 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 446.00 | 103 609.00 | | 109 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 166.00 | 116 169.00 | | 183 166.00 |
EA Autres dettes | 89 198.00 | 57 217.00 | | 89 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 533.00 | 333 099.00 | | 440 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 125.00 | 1 210 002.00 | | 1 441 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 533.00 | 328 302.00 | | 440 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 630.00 | | 662 630.00 | 662 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 630.00 | | 662 630.00 | 662 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 10 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 369.00 | 672.00 | | 47 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 088.00 | 46 131.00 | | 10 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 119.00 | | 1 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | -1 419.00 | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 2 513.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 934.00 | 903 954.00 | | 833 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 245.00 | 795 135.00 | | 710 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 689.00 | 108 819.00 | | 123 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 48 707.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 563.00 | | 5 035.00 | 1 032 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 910.00 | 1 032 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 910.00 | 41 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 602.00 | | 4 585.00 | 41 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 318.00 | | 450.00 | 968 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 491.00 | 2 873.00 | 4 910.00 | 52 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 848.00 | 2 873.00 | 4 910.00 | 29 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 446.00 | 109 446.00 | | 109 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 475.00 | 78 475.00 | | 78 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 450.00 | 60.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VC Groupe et associés | 169 391.00 | 169 391.00 | | 169 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VI Groupe et associés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
VP Divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 582.00 | 391 522.00 | 60.00 | 391 582.00 |
VW T.V.A. | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 533.00 | 440 533.00 | | 440 533.00 |