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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 799.00 | 450.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 046.00 | 483 796.00 | 227 250.00 | 711 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 804.00 | 87 747.00 | 327 057.00 | 414 804.00 |
BZ Autres créances | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 498.00 | 309.00 | 210 188.00 | 210 498.00 |
CF Disponibilités | 114 893.00 | | 114 893.00 | 114 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 646.00 | 88 056.00 | 686 590.00 | 774 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 692.00 | 571 852.00 | 913 840.00 | 1 485 692.00 |
CU Autres participations | 682 798.00 | 482 998.00 | 199 800.00 | 682 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 108 881.00 | | | 108 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 870.00 | | | -493 870.00 |
DL TOTAL (I) | 444 961.00 | | | 444 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 005.00 | | | 87 005.00 |
EA Autres dettes | 270 650.00 | | | 270 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 878.00 | | | 468 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 840.00 | | | 913 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 270.00 | | | 425 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 766.00 | | 344 766.00 | 344 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 766.00 | | 344 766.00 | 344 766.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 426.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 453.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 814.00 | | | 509 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 684.00 | | | 1 003 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 870.00 | | | -493 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 416.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 416.00 | | 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 130.00 | 309.00 | 65 130.00 | 65 130.00 |
6T Sur comptes clients | 72 321.00 | 15 426.00 | | 72 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 451.00 | 15 735.00 | 65 130.00 | 137 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 451.00 | 15 735.00 | 65 130.00 | 137 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 650.00 | 270 650.00 | | 270 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 468.00 | 42 860.00 | 43 608.00 | 86 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 189.00 | 449 189.00 | | 449 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 189.00 | 449 189.00 | | 449 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 878.00 | 425 270.00 | 43 608.00 | 468 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |