| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 4 268.00 | 1 292.00 | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 476.00 | 16 671.00 | 6 804.00 | 23 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 369.00 | 23 247.00 | 15 122.00 | 38 369.00 |
BP En cours de production de services | 145 455.00 | | 145 455.00 | 145 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 026.00 | | 315 026.00 | 315 026.00 |
BZ Autres créances | 261 921.00 | | 261 921.00 | 261 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 100 461.00 | | 100 461.00 | 100 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 963.00 | | 822 963.00 | 822 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 333.00 | 23 247.00 | 838 085.00 | 861 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
DH Report à nouveau | 215 707.00 | 165 070.00 | | 215 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67.00 | 50 669.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 258 941.00 | 258 906.00 | | 258 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 498.00 | 223 517.00 | | 140 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 896.00 | 170 360.00 | | 193 896.00 |
EA Autres dettes | 20 293.00 | 98 709.00 | | 20 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 829.00 | 3 652.00 | | 8 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 144.00 | 501 867.00 | | 579 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 085.00 | 760 773.00 | | 838 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 437.00 | | 1 092 437.00 | 1 092 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 437.00 | | 1 092 437.00 | 1 092 437.00 |
FM Production stockée | | | 45 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | -5 427.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 904.00 | 1 204 190.00 | | 1 164 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 837.00 | 1 153 521.00 | | 1 164 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67.00 | 50 669.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 498.00 | 140 498.00 | | 140 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 896.00 | 193 896.00 | | 193 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 144.00 | 579 144.00 | | 579 144.00 |