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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 027.00 | 278 280.00 | 224 746.00 | 503 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 347.00 | 9 262.00 | 8 085.00 | 17 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 738.00 | 314 849.00 | 291 889.00 | 606 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 985.00 | | 148 985.00 | 148 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
BZ Autres créances | 160 580.00 | | 160 580.00 | 160 580.00 |
CF Disponibilités | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 373.00 | | 312 373.00 | 312 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 391.00 | | 694 391.00 | 694 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 129.00 | 314 849.00 | 986 280.00 | 1 301 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 186 275.00 | | | 186 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
DL TOTAL (I) | 216 098.00 | | | 216 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 501.00 | | | 232 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 518.00 | | | 166 518.00 |
EA Autres dettes | 221 161.00 | | | 221 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 182.00 | | | 770 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 280.00 | | | 986 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 182.00 | | | 620 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 903 243.00 | 155 081.00 | 2 058 324.00 | 1 903 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 243.00 | 155 081.00 | 2 058 324.00 | 1 903 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 048.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 828.00 | | | 2 083 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 755.00 | | | 2 056 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 112.00 | | 19 760.00 | 588 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 577 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 530 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 616.00 | | 19 760.00 | 540 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 800.00 | 13 046.00 | | 301 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 495.00 | 13 046.00 | | 284 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 501.00 | 232 501.00 | | 232 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 969.00 | 118 969.00 | | 118 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
UX Autres créances clients | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 159 050.00 | 159 050.00 | | 159 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 373.00 | 312 373.00 | | 312 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 170.00 | 545 170.00 | | 545 170.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VX Obligations cautionnées | 221 161.00 | 221 161.00 | | 221 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 180.00 | 620 180.00 | 150 000.00 | 770 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |