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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 624.00 | 16 482.00 | 2 142.00 | 18 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 708.00 | 8 173.00 | 3 535.00 | 11 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 120.00 | 68 531.00 | 41 588.00 | 110 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 452.00 | 93 186.00 | 47 266.00 | 140 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
BT Marchandises | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 663.00 | | 275 663.00 | 275 663.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 099.00 | | 327 099.00 | 327 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 551.00 | 93 186.00 | 374 365.00 | 467 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 730.00 | 97 838.00 | | 122 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 624.00 | 24 892.00 | | 11 624.00 |
DL TOTAL (I) | 156 355.00 | 144 730.00 | | 156 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 986.00 | 44 210.00 | | 22 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 854.00 | 56 283.00 | | 125 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 204.00 | 44 414.00 | | 66 204.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 1 467.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 010.00 | 147 638.00 | | 218 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 365.00 | 292 369.00 | | 374 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 359.00 | 131 080.00 | | 214 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 002.00 | | | 143 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 121 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 378.00 | | | 124 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 473.00 | 31 264.00 | 2 550.00 | 64 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 844.00 | 3 638.00 | | 12 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 629.00 | 27 625.00 | 2 550.00 | 51 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 854.00 | 125 854.00 | | 125 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 986.00 | 19 334.00 | 3 652.00 | 22 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 010.00 | 214 359.00 | 3 652.00 | 218 010.00 |