| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 623.00 | 3 908.00 | 7 715.00 | 11 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 280.00 | 13 215.00 | 6 065.00 | 19 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 188.00 | 2 423.00 | 4 765.00 | 7 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 902.00 | 21 632.00 | 34 270.00 | 55 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 283.00 | 67 000.00 | 21 283.00 | 88 283.00 |
BZ Autres créances | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 083.00 | 67 000.00 | 56 083.00 | 123 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 985.00 | 88 632.00 | 90 353.00 | 178 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 833.00 | 3 463.00 | | 5 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 913.00 | 2 370.00 | | -177 913.00 |
DL TOTAL (I) | -166 580.00 | 11 333.00 | | -166 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 626.00 | 20 900.00 | | 19 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 957.00 | 19 960.00 | | 94 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 484.00 | 58 640.00 | | 141 484.00 |
EA Autres dettes | | 12 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 933.00 | 112 116.00 | | 256 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 353.00 | 123 449.00 | | 90 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 285 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | 50 000.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 50 000.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 518.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 518.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 49 482.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 036.00 | 458 727.00 | | 290 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 949.00 | 456 356.00 | | 467 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 913.00 | 2 370.00 | | -177 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 422.00 | | 7 480.00 | 48 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 383.00 | | 7 080.00 | 19 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 325.00 | | 400.00 | 15 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 055.00 | 6 577.00 | | 15 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 745.00 | 1 162.00 | | 2 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | 5 414.00 | | 10 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 957.00 | 16 838.00 | 34 720.00 | 94 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 243.00 | 9 495.00 | 34 555.00 | 87 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
UX Autres créances clients | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VB T. V. A. | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 87.00 | 346.00 | 866.00 |
VI Groupe et associés | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 808.00 | 123 083.00 | 15 725.00 | 138 808.00 |
VW T.V.A. | 47 642.00 | 21 327.00 | 11 696.00 | 47 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 933.00 | 54 345.00 | 100 943.00 | 256 933.00 |