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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 097 085.00 | | 5 097 085.00 | 5 097 085.00 |
AP Constructions | 440 187.00 | 112 986.00 | 327 201.00 | 440 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 995.00 | 48 368.00 | 627.00 | 48 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 088.00 | 80 674.00 | 19 413.00 | 100 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 686 355.00 | 242 029.00 | 5 444 326.00 | 5 686 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
CF Disponibilités | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 627.00 | | 130 627.00 | 130 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 982.00 | 242 029.00 | 5 574 954.00 | 5 816 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 420.00 | | | -263 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
DL TOTAL (I) | -248 505.00 | | | -248 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 826.00 | | | 106 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
EA Autres dettes | 5 707 652.00 | | | 5 707 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 823 459.00 | | | 5 823 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 954.00 | | | 5 574 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 823 459.00 | | | 5 823 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
FG Production vendue services | 129 607.00 | | 129 607.00 | 129 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 158.00 | | 162 158.00 | 162 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 513.00 | | | 223 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 597.00 | | | 218 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 855.00 | | 18 500.00 | 5 669 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 5 686 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 5 686 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669 855.00 | | 18 500.00 | 5 669 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 678.00 | 18 350.00 | 2 000.00 | 225 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 678.00 | 18 350.00 | 2 000.00 | 225 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 826.00 | 106 826.00 | | 106 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707 652.00 | 5 707 652.00 | | 5 707 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 459.00 | 5 823 459.00 | | 5 823 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
ST Autres comptes | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 909.00 | | | 108 909.00 |
YT Sous‐traitance | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 091.00 | | | 177 091.00 |