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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837.00 | 4 250.00 | 4 586.00 | 8 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 803.00 | 31 492.00 | 29 310.00 | 60 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 892.00 | 35 742.00 | 519 149.00 | 554 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BT Marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
BZ Autres créances | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CF Disponibilités | 103 621.00 | | 103 621.00 | 103 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 184.00 | | 231 184.00 | 231 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 077.00 | 35 742.00 | 750 334.00 | 786 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 996.00 | | | 175 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
DL TOTAL (I) | 255 978.00 | | | 255 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 850.00 | | | 344 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 355.00 | | | 494 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 334.00 | | | 750 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 039.00 | | | 214 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FD Production vendue biens | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
FG Production vendue services | 299 302.00 | | 299 302.00 | 299 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 614.00 | | 311 614.00 | 311 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 12 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 017.00 | | | 316 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 034.00 | | | 280 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 909.00 | | | 536 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 889.00 | 3 954.00 | 100.00 | 31 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 889.00 | 3 954.00 | 100.00 | 31 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 850.00 | 64 913.00 | 132 852.00 | 344 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 010.00 | 124 758.00 | 252.00 | 125 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 976.00 | 214 039.00 | 132 852.00 | 493 976.00 |