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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 498.00 | 99 645.00 | 57 853.00 | 157 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 830.00 | 32 612.00 | 26 219.00 | 58 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 429.00 | 132 257.00 | 258 172.00 | 390 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 584.00 | 43 187.00 | 310 397.00 | 353 584.00 |
BZ Autres créances | 102 408.00 | | 102 408.00 | 102 408.00 |
CF Disponibilités | 175 654.00 | | 175 654.00 | 175 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 913.00 | 43 187.00 | 591 726.00 | 634 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 342.00 | 175 444.00 | 849 898.00 | 1 025 342.00 |
CU Autres participations | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 957.00 | | | 164 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 029.00 | | | 143 029.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 328 086.00 | | | 328 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 070.00 | | | 145 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 255.00 | | | 248 255.00 |
EA Autres dettes | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 812.00 | | | 521 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 898.00 | | | 849 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 479.00 | | | 477 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 989.00 | 34 892.00 | 1 624.00 | 98 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 989.00 | 34 892.00 | 1 624.00 | 98 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 160.00 | 1 440.00 | | 2 160.00 |
6T Sur comptes clients | 37 441.00 | 5 746.00 | | 37 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 441.00 | 5 746.00 | | 37 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 601.00 | 7 186.00 | | 39 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 255.00 | 248 255.00 | | 248 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 541.00 | 25 208.00 | 44 333.00 | 69 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 260.00 | 459 260.00 | | 459 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 160.00 | 459 260.00 | 21 900.00 | 481 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 812.00 | 477 479.00 | 44 333.00 | 521 812.00 |