| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 770.00 | | 122 770.00 | 122 770.00 |
AP Constructions | 21 218.00 | 16 887.00 | 4 331.00 | 21 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 615.00 | 11 011.00 | 9 603.00 | 20 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 474.00 | | 158 474.00 | 158 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 078.00 | 27 899.00 | 297 179.00 | 325 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 545.00 | 1 050.00 | 179 495.00 | 180 545.00 |
BZ Autres créances | 64 269.00 | | 64 269.00 | 64 269.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 638.00 | 1 050.00 | 261 588.00 | 262 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 717.00 | 28 949.00 | 558 768.00 | 587 717.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
DH Report à nouveau | 219 276.00 | 224 988.00 | | 219 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 777.00 | -5 712.00 | | -18 777.00 |
DL TOTAL (I) | 365 340.00 | 384 118.00 | | 365 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 284.00 | 4 638.00 | | 7 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 385.00 | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 485.00 | 207 005.00 | | 126 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 909.00 | 37 674.00 | | 42 909.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 3 255.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 427.00 | 252 959.00 | | 193 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 768.00 | 637 077.00 | | 558 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 321.00 | | 734 321.00 | 734 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 321.00 | | 734 321.00 | 734 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 728.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 16 919.00 | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 16 919.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 975.00 | 124.00 | | 3 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | 124.00 | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | 16 795.00 | | -3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 905.00 | 1 040 714.00 | | 742 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 682.00 | 1 046 426.00 | | 761 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 777.00 | -5 712.00 | | -18 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 081.00 | | 2 998.00 | 332 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 160 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 325 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 770.00 | | | 122 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 009.00 | | 825.00 | 41 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 302.00 | | 2 172.00 | 168 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 171.00 | 5 729.00 | | 22 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 171.00 | 5 729.00 | | 22 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 485.00 | 126 485.00 | | 126 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 474.00 | | 158 474.00 | 158 474.00 |
UX Autres créances clients | 179 433.00 | 179 433.00 | | 179 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VP Divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 053.00 | 247 579.00 | 158 474.00 | 406 053.00 |
VW T.V.A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 440.00 | 180 440.00 | | 180 440.00 |