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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 3 279.00 | 123.00 | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 308.00 | 107 994.00 | 1 313.00 | 109 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 948 075.00 | 116 029.00 | 832 046.00 | 948 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BT Marchandises | 73 866.00 | 918.00 | 72 948.00 | 73 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CF Disponibilités | 197 536.00 | | 197 536.00 | 197 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 293.00 | 918.00 | 288 376.00 | 289 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 368.00 | 116 947.00 | 1 120 422.00 | 1 237 368.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 402 287.00 | 352 412.00 | | 402 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 702.00 | 49 875.00 | | 94 702.00 |
DL TOTAL (I) | 719 988.00 | 625 287.00 | | 719 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 058.00 | 208 509.00 | | 167 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 727.00 | 76 969.00 | | 70 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 763.00 | 87 100.00 | | 93 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 574.00 | 51 031.00 | | 68 574.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 543.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 433.00 | 424 153.00 | | 400 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 422.00 | 1 049 440.00 | | 1 120 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 243.00 | 184 239.00 | | 275 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 316.00 | | 779.00 | 947 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 948 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 757.00 | | | 834 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 929.00 | | 779.00 | 111 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 190.00 | 1 839.00 | | 114 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 434.00 | 1 839.00 | | 109 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 692.00 | 918.00 | 692.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | 918.00 | 692.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | 918.00 | 692.00 | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918.00 | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 058.00 | 41 868.00 | 125 190.00 | 167 058.00 |
VI Groupe et associés | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 433.00 | 275 243.00 | 125 190.00 | 400 433.00 |