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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 415 480.00 | 83 684.00 | 6 331 796.00 | 6 415 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 783.00 | | 520 783.00 | 520 783.00 |
BZ Autres créances | 351 191.00 | | 351 191.00 | 351 191.00 |
CF Disponibilités | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 856.00 | | 937 856.00 | 937 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 336.00 | 83 684.00 | 7 269 652.00 | 7 353 336.00 |
CU Autres participations | 6 312 504.00 | | 6 312 504.00 | 6 312 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 578 692.00 | 5 578 692.00 | | 5 578 692.00 |
DH Report à nouveau | 208 275.00 | 182 763.00 | | 208 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 765 663.00 | 25 512.00 | | -2 765 663.00 |
DK Provisions réglementées | 312 504.00 | 312 504.00 | | 312 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 808.00 | 6 099 471.00 | | 3 333 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246 676.00 | 2 889 939.00 | | 3 246 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 299.00 | 108 782.00 | | 290 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 867.00 | 107 834.00 | | 98 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 844.00 | 3 406 555.00 | | 3 935 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 652.00 | 9 506 026.00 | | 7 269 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 579.00 | 383 052.00 | 1 082 631.00 | 699 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 579.00 | 383 052.00 | 1 082 631.00 | 699 579.00 |
FQ Autres produits | | | 97 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 169 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271 696.00 | | | 2 271 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271 696.00 | 256.00 | | 2 271 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271 696.00 | -194.00 | | -2 271 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 987.00 | 1 354 547.00 | | 1 179 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 650.00 | 1 329 034.00 | | 3 945 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 765 663.00 | 25 512.00 | | -2 765 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 223 672.00 | | 6.00 | 8 223 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800 000.00 | 6 313 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808 198.00 | 6 415 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 198.00 | 41 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 113 790.00 | | 6.00 | 8 113 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 501.00 | 4 103.00 | 6 920.00 | 86 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 519.00 | 4 103.00 | | 20 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 527.00 | | 6 920.00 | 48 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 299.00 | 290 299.00 | | 290 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 520 783.00 | 520 783.00 | | 520 783.00 |
VB T. V. A. | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VC Groupe et associés | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 246 678.00 | 3 246 678.00 | | 3 246 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 739.00 | 226 739.00 | | 226 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 612.00 | 905 320.00 | 1 292.00 | 906 612.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 844.00 | 3 635 844.00 | 300 000.00 | 3 935 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |