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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AP Constructions | 274 213.00 | 103 416.00 | 170 797.00 | 274 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 546.00 | 125 367.00 | 74 179.00 | 199 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 025.00 | 75 243.00 | 1 781.00 | 77 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 542.00 | 304 684.00 | 264 858.00 | 569 542.00 |
BT Marchandises | 756 057.00 | | 756 057.00 | 756 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 310.00 | 4 558.00 | 44 751.00 | 49 310.00 |
BZ Autres créances | 622 626.00 | | 622 626.00 | 622 626.00 |
CF Disponibilités | 603 844.00 | | 603 844.00 | 603 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 847.00 | 4 558.00 | 2 030 289.00 | 2 034 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 390.00 | 309 243.00 | 2 295 147.00 | 2 604 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
DH Report à nouveau | -103 021.00 | | | -103 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 077.00 | | | 127 077.00 |
DL TOTAL (I) | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 256.00 | | | 495 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 112.00 | | | 1 277 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EA Autres dettes | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 788.00 | | | 2 114 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 147.00 | | | 2 295 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 497.00 | | | 2 033 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366 750.00 | 1 143.00 | 3 367 894.00 | 3 366 750.00 |
FG Production vendue services | 76 657.00 | 1 592.00 | 78 250.00 | 76 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 408.00 | 2 736.00 | 3 446 145.00 | 3 443 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 222.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 068.00 | | | 3 525 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 990.00 | | | 3 397 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 077.00 | | | 127 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 543.00 | | | 569 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 786.00 | | | 550 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 463.00 | 42 222.00 | | 262 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 806.00 | 42 222.00 | | 261 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 113.00 | 1 277 113.00 | | 1 277 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 078.00 | 150 078.00 | | 150 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 399.00 | 63 229.00 | 74 170.00 | 137 399.00 |
VI Groupe et associés | 491 765.00 | 491 765.00 | | 491 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 626.00 | 622 626.00 | | 622 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 045.00 | 674 945.00 | 18 100.00 | 693 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 153.00 | 2 033 497.00 | 74 170.00 | 2 111 153.00 |