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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 422 118.00 | | 422 118.00 | 422 118.00 |
BZ Autres créances | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 734.00 | | 449 734.00 | 449 734.00 |
CU Autres participations | 422 118.00 | | 422 118.00 | 422 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 108.00 | 132 979.00 | | 191 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 295.00 | 62 129.00 | | 63 295.00 |
DK Provisions réglementées | 12 923.00 | 10 500.00 | | 12 923.00 |
DL TOTAL (I) | 311 326.00 | 249 608.00 | | 311 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 387.00 | 178 390.00 | | 120 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 475.00 | 29 728.00 | | 16 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 800.00 | | 1 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 145.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 408.00 | 209 063.00 | | 138 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 734.00 | 458 671.00 | | 449 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | -2 423.00 | | -2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 684.00 | -2 175.00 | | -2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 142.00 | 70 183.00 | | 70 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846.00 | 8 055.00 | | 6 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 295.00 | 62 129.00 | | 63 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 118.00 | | | 422 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 118.00 | | | 422 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 500.00 | 2 423.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 2 423.00 | | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VC Groupe et associés | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 397.00 | 58 591.00 | 59 807.00 | 118 397.00 |
VI Groupe et associés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 408.00 | 78 602.00 | 59 807.00 | 138 408.00 |