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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 820.00 | 42 711.00 | 26 109.00 | 68 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 546.00 | 155 214.00 | 96 331.00 | 251 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 953.00 | 200 285.00 | 126 668.00 | 326 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 086.00 | 7 704.00 | 54 382.00 | 62 086.00 |
BZ Autres créances | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CF Disponibilités | 77 399.00 | | 77 399.00 | 77 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 418.00 | 7 704.00 | 172 714.00 | 180 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 371.00 | 207 989.00 | 299 382.00 | 507 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 206.00 | 143 518.00 | | 170 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 597.00 | 26 688.00 | | -49 597.00 |
DL TOTAL (I) | 129 409.00 | 179 006.00 | | 129 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 030.00 | 133 881.00 | | 111 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 965.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 496.00 | 18 908.00 | | 21 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 847.00 | 29 959.00 | | 24 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | 2 420.00 | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 973.00 | 186 134.00 | | 169 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 382.00 | 365 139.00 | | 299 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 338.00 | 95 172.00 | | 101 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 979.00 | | 525 979.00 | 525 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 979.00 | | 525 979.00 | 525 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 3 800.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 888.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 6 041.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -2 241.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | 3 373.00 | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 251.00 | 630 422.00 | | 533 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 848.00 | 603 734.00 | | 582 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 597.00 | 26 688.00 | | -49 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 101.00 | 34 184.00 | | 166 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 741.00 | 34 184.00 | | 163 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 030.00 | 42 394.00 | 63 483.00 | 111 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 487.00 | 89 274.00 | 4 213.00 | 93 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 973.00 | 101 338.00 | 63 483.00 | 169 973.00 |