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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 614.00 | 15 503.00 | 111.00 | 15 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 614.00 | 15 503.00 | 22 111.00 | 37 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 132 403.00 | | 132 403.00 | 132 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 908.00 | | 160 908.00 | 160 908.00 |
110 Total général Actif | 198 522.00 | 15 503.00 | 183 019.00 | 198 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 916.00 | 77 220.00 | | 101 916.00 |
222 Production stockée | -4 128.00 | 397.00 | | -4 128.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 789.00 | 77 617.00 | | 97 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 317.00 | 22 180.00 | | 25 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 495.00 | 425.00 | | 1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 22 340.00 | 22 220.00 | | 22 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 2 231.00 | | 2 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 12 000.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 11 408.00 | 11 485.00 | | 11 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | 723.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 548.00 | 71 263.00 | | 79 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 241.00 | 6 354.00 | | 18 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | 520.00 | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | -788.00 | | 2 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 029.00 | 6 622.00 | | 15 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 552.00 | | | 7 552.00 |