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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 829.00 | 3 502.00 | 4 327.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 809.00 | 13 482.00 | 4 327.00 | 17 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 013.00 | | 87 013.00 | 87 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 702.00 | 20 610.00 | 758 092.00 | 778 702.00 |
BZ Autres créances | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CF Disponibilités | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 872.00 | 20 610.00 | 922 263.00 | 942 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 681.00 | 34 092.00 | 926 590.00 | 960 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 589.00 | 248 562.00 | | 387 589.00 |
DH Report à nouveau | | 71 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 303.00 | 67 579.00 | | 51 303.00 |
DL TOTAL (I) | 449 893.00 | 398 589.00 | | 449 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 209.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 336.00 | 2 262.00 | | 9 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 019.00 | 157 872.00 | | 275 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 038.00 | 167 606.00 | | 188 038.00 |
EA Autres dettes | 3 835.00 | 201 034.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 697.00 | 528 984.00 | | 476 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 590.00 | 927 573.00 | | 926 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 697.00 | 528 984.00 | | 476 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 719.00 | | 2 090.00 | 15 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 046.00 | | 2 090.00 | 14 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 019.00 | 1 463.00 | | 12 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 346.00 | 1 463.00 | | 10 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 019.00 | 275 019.00 | | 275 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 754 024.00 | 754 024.00 | | 754 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VB T. V. A. | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 732.00 | 815 732.00 | | 815 732.00 |
VW T.V.A. | 156 351.00 | 156 351.00 | | 156 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 697.00 | 476 697.00 | | 476 697.00 |