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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 003 954.00 | 183 209.00 | 820 745.00 | 1 003 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 331.00 | 31 818.00 | 29 513.00 | 61 331.00 |
040 Immobilisations financières | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 085 033.00 | 215 027.00 | 870 006.00 | 1 085 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 835.00 | 592.00 | 166 243.00 | 166 835.00 |
072 Créances – Autres | 156 151.00 | | 156 151.00 | 156 151.00 |
084 Disponibilités | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 815.00 | 592.00 | 437 223.00 | 437 815.00 |
110 Total général Actif | 1 522 848.00 | 215 619.00 | 1 307 229.00 | 1 522 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 725.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 758 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 004 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 307 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 506.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 404 141.00 | 171 345.00 | | 404 141.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 403 834.00 | | | 403 834.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 887.00 | 35 678.00 | | 32 887.00 |
224 Production immobilisée | 115 498.00 | 114 573.00 | | 115 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
230 Autres produits | 28 027.00 | 32 009.00 | | 28 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 219.00 | 353 605.00 | | 597 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 712.00 | 102 787.00 | | 185 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 071.00 | 819.00 | | -28 071.00 |
242 Autres charges externes. | 65 083.00 | 73 220.00 | | 65 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | 11 610.00 | | 5 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 580.00 | 146 119.00 | | 148 580.00 |
252 Charges sociales | 26 730.00 | 25 676.00 | | 26 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 165.00 | 56 069.00 | | 117 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 352.00 | | | 352.00 |
262 Autres charges | 23 134.00 | 3.00 | | 23 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 921.00 | 416 302.00 | | 543 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 299.00 | -62 697.00 | | 53 299.00 |
280 Produits financiers | 955.00 | 2 470.00 | | 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 29 768.00 | 29 895.00 | | 29 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -80 239.00 | -92 803.00 | | -80 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 725.00 | 2 682.00 | | 110 725.00 |