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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 22 800.00 | 9 800.00 | 13 000.00 | 22 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 800.00 | 9 800.00 | 13 000.00 | 22 800.00 |
060 Stock marchandises | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 864.00 | 30 510.00 | 17 354.00 | 47 864.00 |
072 Créances – Autres | 31 943.00 | 16 084.00 | 15 860.00 | 31 943.00 |
084 Disponibilités | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 308.00 | 46 594.00 | 144 715.00 | 191 308.00 |
110 Total général Actif | 214 108.00 | 56 393.00 | 157 715.00 | 214 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 455.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
230 Autres produits | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93 600.00 | | | -93 600.00 |
242 Autres charges externes. | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
252 Charges sociales | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54.00 | | | 54.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 055.00 | | | -15 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
294 Charges financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 648.00 | | | -13 648.00 |