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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 222.00 | 5 390.00 | 805 832.00 | 811 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 794.00 | 5 390.00 | 808 404.00 | 813 794.00 |
CU Autres participations | 810 392.00 | 4 560.00 | 805 832.00 | 810 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 568.00 | 6 553.00 | | 7 568.00 |
DG Autres réserves | 143 782.00 | 124 503.00 | | 143 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 620.00 | 20 294.00 | | 57 620.00 |
DL TOTAL (I) | 308 970.00 | 251 350.00 | | 308 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 713.00 | 311 371.00 | | 273 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 2 240.00 | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601.00 | 2 048.00 | | 1 601.00 |
EA Autres dettes | 222 974.00 | 242 255.00 | | 222 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 435.00 | 557 963.00 | | 499 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 404.00 | 809 313.00 | | 808 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 435.00 | 557 963.00 | | 499 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 331.00 | 4 126.00 | | 3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 302.00 | 31 439.00 | | 68 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 682.00 | 11 145.00 | | 10 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 620.00 | 20 294.00 | | 57 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 222.00 | | | 811 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 392.00 | | | 810 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | | | 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 974.00 | 222 974.00 | | 222 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 273 713.00 | 273 713.00 | | 273 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 435.00 | 499 435.00 | | 499 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 747.00 | 2 056.00 | | 1 747.00 |
ST Autres comptes | 2 037.00 | 1 982.00 | | 2 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | 184.00 | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187.00 | 184.00 | | 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 651.00 | 1 579.00 | | 1 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668.00 | 656.00 | | 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 784.00 | 4 038.00 | | 3 784.00 |