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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 270 986.00 | 13 367.00 | 257 619.00 | 270 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 085.00 | 14 088.00 | 5 998.00 | 20 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 933.00 | 27 455.00 | 266 478.00 | 293 933.00 |
BP En cours de production de services | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 838.00 | 61 828.00 | 181 010.00 | 242 838.00 |
BZ Autres créances | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CF Disponibilités | 339 886.00 | | 339 886.00 | 339 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 015.00 | 61 828.00 | 560 188.00 | 622 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 948.00 | 89 282.00 | 826 666.00 | 915 948.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 187.00 | 85 361.00 | | 111 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DG Autres réserves | 389 787.00 | 319 902.00 | | 389 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 627.00 | 104 885.00 | | 108 627.00 |
DL TOTAL (I) | 631 425.00 | 531 972.00 | | 631 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 141.00 | 56 147.00 | | 5 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 910.00 | 73 829.00 | | 31 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 349.00 | 37 910.00 | | 32 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 051.00 | 104 763.00 | | 122 051.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 14 611.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 240.00 | 287 259.00 | | 195 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 666.00 | 819 231.00 | | 826 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 240.00 | 283 818.00 | | 195 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698.00 | 11 691.00 | | 1 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 203.00 | | 582 203.00 | 582 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 203.00 | | 582 203.00 | 582 203.00 |
FM Production stockée | | | -5 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 380.00 | |
GE Autres charges | | | 6 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | 1 005.00 | | 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 884.00 | 41 594.00 | | 10 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | 3 000.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 046.00 | 29 703.00 | | 24 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 307.00 | 598 165.00 | | 589 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 680.00 | 493 279.00 | | 480 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 627.00 | 104 885.00 | | 108 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 270.00 | | 238 087.00 | 414 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356 500.00 | | 2 862.00 | 356 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 500.00 | 1 925.00 | 293 933.00 | 356 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 925.00 | 270 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 237.00 | | 228 674.00 | 44 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 845.00 | | 9 240.00 | 10 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 188.00 | | 174.00 | 359 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819.00 | 12 194.00 | 1 925.00 | 3 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 1 435.00 | 1 925.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | 10 759.00 | | 3 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 537.00 | 68 442.00 | 61 784.00 | 68 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 537.00 | 68 442.00 | 61 784.00 | 68 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 537.00 | 68 442.00 | 61 784.00 | 68 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 147 578.00 | 147 578.00 | | 147 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 260.00 | 95 260.00 | | 95 260.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VI Groupe et associés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 196.00 | 270 508.00 | 2 688.00 | 273 196.00 |
VW T.V.A. | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 240.00 | 195 240.00 | | 195 240.00 |