| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 219.00 | 18 619.00 | 8 600.00 | 27 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 320.00 | 18 619.00 | 9 701.00 | 28 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 075.00 | 1 437.00 | 97 637.00 | 99 075.00 |
BZ Autres créances | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CF Disponibilités | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 484.00 | 1 437.00 | 178 046.00 | 179 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 805.00 | 20 057.00 | 187 748.00 | 207 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 380.00 | 47 011.00 | | 67 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 442.00 | 20 368.00 | | 16 442.00 |
DL TOTAL (I) | 84 922.00 | 68 480.00 | | 84 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 172.00 | 23 953.00 | | 23 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 860.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 160.00 | 56 612.00 | | 39 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 974.00 | 17 206.00 | | 32 974.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 825.00 | 113 248.00 | | 102 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 748.00 | 181 728.00 | | 187 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 143.00 | 99 704.00 | | 90 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 398.00 | | 536 398.00 | 536 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 398.00 | | 536 398.00 | 536 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | 3 769.00 | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870.00 | 3 769.00 | | 12 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 152.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 077.00 | 152.00 | | 13 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 3 617.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 2 320.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 195.00 | 462 286.00 | | 557 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 753.00 | 441 917.00 | | 540 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 442.00 | 20 368.00 | | 16 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 268.00 | 4 807.00 | | 5 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 291.00 | | 9 686.00 | 33 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 656.00 | 28 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 656.00 | 27 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 690.00 | | 9 186.00 | 32 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 500.00 | 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 629.00 | 5 327.00 | 2 337.00 | 15 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 629.00 | 5 327.00 | 2 337.00 | 15 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 416.00 | 1 022.00 | | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | 1 022.00 | | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | 1 022.00 | | 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 97 453.00 | | | 97 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 131.00 | 10 449.00 | 12 682.00 | 23 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 007.00 | 128 007.00 | | 128 007.00 |
VW T.V.A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 826.00 | 90 143.00 | 12 682.00 | 102 826.00 |