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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 216.00 | 43 889.00 | 8 328.00 | 52 216.00 |
040 Immobilisations financières | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 465.00 | 43 889.00 | 34 577.00 | 78 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
060 Stock marchandises | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
072 Créances – Autres | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
084 Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
110 Total général Actif | 150 379.00 | 43 889.00 | 106 490.00 | 150 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 179.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 943.00 | | | 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 802.00 | | | 4 802.00 |