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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 431.00 | 10 933.00 | 15 497.00 | 26 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 185.00 | 12 905.00 | 5 280.00 | 18 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 616.00 | 23 839.00 | 20 777.00 | 44 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 007.00 | 23 839.00 | 87 168.00 | 111 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 812.00 | | | -17 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
DL TOTAL (I) | -13 392.00 | | | -13 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 561.00 | | | 100 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 168.00 | | | 87 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 033.00 | | 583.00 | 44 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 033.00 | | 583.00 | 44 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 303.00 | 11 225.00 | 23 078.00 | 34 303.00 |
VI Groupe et associés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 561.00 | 77 483.00 | 23 078.00 | 100 561.00 |