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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 307 323.00 | 101 870.00 | 205 453.00 | 307 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 264.00 | 96 535.00 | 49 729.00 | 146 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 230.00 | 43 018.00 | 45 212.00 | 88 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 967.00 | 241 423.00 | 537 543.00 | 778 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
BT Marchandises | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
CF Disponibilités | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 805.00 | | 128 805.00 | 128 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 772.00 | 241 423.00 | 666 349.00 | 907 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164.00 | | | 164.00 |
DH Report à nouveau | | -99 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 928.00 | 100 000.00 | | 50 928.00 |
DL TOTAL (I) | 63 092.00 | 12 164.00 | | 63 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 684.00 | 239 910.00 | | 210 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 255.00 | 258 834.00 | | 239 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 856.00 | 27 130.00 | | 42 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 462.00 | 79 526.00 | | 110 462.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 257.00 | 605 998.00 | | 603 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 349.00 | 618 162.00 | | 666 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 132.00 | 437 226.00 | | 473 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 697.00 | | 114 128.00 | 727 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 858.00 | 778 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 858.00 | 541 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 347.00 | | 111 328.00 | 493 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 2 800.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 244.00 | 60 505.00 | 13 326.00 | 194 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 244.00 | 60 505.00 | 13 326.00 | 194 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VC Groupe et associés | 733.00 | | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 684.00 | 80 558.00 | 130 125.00 | 210 684.00 |
VI Groupe et associés | 239 255.00 | 239 255.00 | | 239 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 257.00 | 473 132.00 | 130 125.00 | 603 257.00 |