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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 772.00 | 7 696.00 | 1 076.00 | 8 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 710.00 | 8 134.00 | 152 576.00 | 160 710.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 220.00 | 3 857.00 | 47 363.00 | 51 220.00 |
BZ Autres créances | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CF Disponibilités | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 969.00 | 3 857.00 | 92 112.00 | 95 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 679.00 | 11 991.00 | 244 689.00 | 256 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
DH Report à nouveau | 19 183.00 | 21 561.00 | | 19 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407.00 | 19 122.00 | | 2 407.00 |
DL TOTAL (I) | 46 910.00 | 66 003.00 | | 46 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 264.00 | 33 024.00 | | 60 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 067.00 | 86 124.00 | | 39 067.00 |
EA Autres dettes | | 2 039.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 448.00 | 50 294.00 | | 98 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 779.00 | 194 315.00 | | 197 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 689.00 | 260 318.00 | | 244 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 779.00 | 165 208.00 | | 197 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 028.00 | | 201 028.00 | 201 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 028.00 | | 201 028.00 | 201 028.00 |
FM Production stockée | | | -150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 599.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 599.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 599.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 464.00 | 246 814.00 | | 251 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 057.00 | 227 692.00 | | 249 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407.00 | 19 122.00 | | 2 407.00 |