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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 015 815.00 | | 1 015 815.00 | 1 015 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 362.00 | | 235 362.00 | 235 362.00 |
CF Disponibilités | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 083.00 | | 1 324 083.00 | 1 324 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 375.00 | | 1 340 375.00 | 1 340 375.00 |
CU Autres participations | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 592.00 | 942 710.00 | | 1 070 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 596.00 | 127 882.00 | | -56 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 996.00 | 1 114 592.00 | | 1 057 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 747.00 | 381 790.00 | | 254 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557.00 | 3 274.00 | | 4 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 73 822.00 | | 10 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 579.00 | 18 033.00 | | 9 579.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 379.00 | 476 919.00 | | 282 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 375.00 | 1 591 511.00 | | 1 340 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 498.00 | | | 1 175 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 16 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 206.00 | 16 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 646.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 400.00 | | | 1 100 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 850.00 | 2 587.00 | 47 437.00 | 44 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 850.00 | 2 587.00 | 47 437.00 | 44 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 747.00 | 254 747.00 | | 254 747.00 |
VI Groupe et associés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 537.00 | | | 126 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 477.00 | 1 015 477.00 | | 1 015 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 687.00 | 1 019 657.00 | 30.00 | 1 019 687.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 379.00 | 282 379.00 | | 282 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |