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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 778.00 | 7 392.00 | 5 386.00 | 12 778.00 |
AP Constructions | 1 196.00 | 97.00 | 1 099.00 | 1 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 753.00 | 387 430.00 | 1 265 323.00 | 1 652 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 005.00 | 75 221.00 | 102 784.00 | 178 005.00 |
AX Avances et acomptes | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 032.00 | 473 204.00 | 1 450 827.00 | 1 924 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 479.00 | | 173 479.00 | 173 479.00 |
BN En cours de production de biens | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 574.00 | | 172 574.00 | 172 574.00 |
BT Marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 434.00 | 10 340.00 | 563 094.00 | 573 434.00 |
BZ Autres créances | 137 125.00 | | 137 125.00 | 137 125.00 |
CF Disponibilités | 782 973.00 | | 782 973.00 | 782 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 261.00 | 10 340.00 | 1 876 921.00 | 1 887 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 292.00 | 483 544.00 | 3 327 748.00 | 3 811 292.00 |
CU Autres participations | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 956.00 | 434 956.00 | | 434 956.00 |
DH Report à nouveau | 316 232.00 | -75 361.00 | | 316 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 844.00 | 391 593.00 | | 453 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 945.00 | | | 214 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 578.00 | 870 789.00 | | 1 539 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 746.00 | 729 378.00 | | 1 157 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 8 298.00 | | 1 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 476.00 | 255 354.00 | | 287 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 635.00 | 150 990.00 | | 169 635.00 |
EA Autres dettes | 171 910.00 | 83 301.00 | | 171 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 170.00 | 1 227 321.00 | | 1 788 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 748.00 | 2 098 109.00 | | 3 327 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 388.00 | 650 851.00 | | 888 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | 690.00 | | 1 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
FD Production vendue biens | 2 489 574.00 | 19 001.00 | 2 508 575.00 | 2 489 574.00 |
FG Production vendue services | 99 967.00 | | 99 967.00 | 99 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 146.00 | 19 001.00 | 2 641 147.00 | 2 622 146.00 |
FM Production stockée | | | 86 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 940.00 | |
GE Autres charges | | | 79 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 614.00 | -2 203.00 | | 4 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 930.00 | 44 107.00 | | 77 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 441.00 | 5 026.00 | | 4 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 897.00 | 5 026.00 | | 93 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 260.00 | 16 966.00 | | 70 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 676.00 | 1 772.00 | | 4 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 912.00 | 18 738.00 | | 145 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 015.00 | -13 712.00 | | -52 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 980.00 | 1 004.00 | | 30 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 300.00 | 1 904 106.00 | | 2 826 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 456.00 | 1 512 513.00 | | 2 372 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 844.00 | 391 593.00 | | 453 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 072.00 | 165 940.00 | 78 808.00 | 386 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 138.00 | 163 418.00 | 78 808.00 | 378 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 476.00 | 287 476.00 | | 287 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 080.00 | 173 080.00 | | 173 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157 746.00 | 257 964.00 | 718 666.00 | 1 157 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 635.00 | 169 635.00 | | 169 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 570.00 | 712 780.00 | 3 790.00 | 716 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 937.00 | 888 155.00 | 718 666.00 | 1 787 937.00 |