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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 253.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 421 985.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 505 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 615.00 | |
BZ Autres créances | | | 150 052.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 758 673.00 | |
CF Disponibilités | | | 643 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 129 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 551 558.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 403 531.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 760 942.00 | 396 108.00 | | 760 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 243.00 | 514 833.00 | | 851 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 185.00 | 2 560 942.00 | | 3 262 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 176.00 | 420.00 | | 117 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 101.00 | 12 613.00 | | 11 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 729.00 | 560 293.00 | | 153 729.00 |
EA Autres dettes | 7 367.00 | 3 046.00 | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 373.00 | 576 372.00 | | 289 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 558.00 | 3 137 313.00 | | 3 551 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 373.00 | 576 372.00 | | 289 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 684 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 900.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 648.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 949.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | 949.00 | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -949.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 115.00 | 324 952.00 | | 21 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 486.00 | 1 563 697.00 | | 1 577 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 243.00 | 1 048 864.00 | | 726 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 243.00 | 514 833.00 | | 851 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 963.00 | | 11 882.00 | 1 622 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 413 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 921.00 | 1 624 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 921.00 | 211 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 762.00 | | 11 882.00 | 204 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 201.00 | | | 1 418 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 115.00 | 28 648.00 | 4 293.00 | 170 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 115.00 | 28 648.00 | 4 293.00 | 170 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 369.00 | 100 369.00 | | 100 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 794.00 | 148 794.00 | | 148 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 264.00 | 222 063.00 | 1 201.00 | 223 264.00 |
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 373.00 | 289 373.00 | | 289 373.00 |